Анализ финансового состояния предприятия (организации)
Приложение 5
Анализ счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
|
ООО "ОМЕГА" | ||
|
Анализ счета 66 | ||
|
Период: 2010 г. | ||
|
Выводимые данные: сумма | ||
|
Кор.счет |
С кред. счетов |
В дебет счетов |
|
Нач.сальдо |
81 543 557,52 | |
|
50 |
37 182 850,00 |
35 604 420,00 |
|
51 |
525 410 355,74 |
494 403 579,98 |
|
52 |
6 147 748,92 |
6 229 504,46 |
|
76 |
78 786,45 | |
|
91 |
91 542,68 |
4 031 007,63 |
|
Оборот |
568 832 497,34 |
540 347 298,52 |
|
Кон.сальдо |
53 058 358,70 | |
Приложение 6
Расходный кассовый ордер
|
Инифицированная форма № КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 | |||||||||
|
Код | |||||||||
|
ООО "ОМЕГА" |
Форма по ОКУД |
0310002 | |||||||
|
организация |
по ОКПО |
61283414 | |||||||
|
структурное подразделение | |||||||||
|
Номер документа |
Дата составления | ||||||||
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
79 |
11.05.2011 | |||||||
|
Дебет |
Кредит |
Сумма |
Код целевого назначения | ||||||
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||||
|
62.01, 62.02 |
50.01 |
100 000,00 | |||||||
|
Выдать |
Пурцхванидзе Звиади Тариэлович | ||||||||
|
фамилия, имя, отчество | |||||||||
|
Основание: |
возврат по расторжению договора к/п №Б-107 от10/05/2011 | ||||||||
|
Сумма |
Сто тысяч рублей 00 копеек | ||||||||
|
прописью | |||||||||
|
Приложение | |||||||||
|
Руководитель организации |
Директор |
Истомин Д. В. | |||||||
|
должность |
подпись |
расшифровка подписи | |||||||
|
Главный бухгалтер |
Маркина Г. Н. | ||||||||
|
подпись |
расшифровка подписи | ||||||||
|
Получил | |||||||||
|
сумма прописью | |||||||||
|
11 мая 2011 г. |
Подпись | ||||||||
|
По |
паспорт 75 08 серия 390408, выдан отделом УФМС России по Челябинской области в Тракторозаводском районе города Челябинска, 08.12.2008г. | ||||||||
|
наименование, номер, дата и место выдачи документа, | |||||||||
|
удостоверяющего личность получателя | |||||||||
|
Выдал кассир |
Леготина К.С. | ||||||||
|
подпись |
расшифровка подписи | ||||||||