Анализ финансового состояния предприятия (организации)
Приложение 13
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (не покрытый убыток)
|
ООО "ОМЕГА" | ||||||
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 | ||||||
|
Период: 2010 г. | ||||||
|
Детализация по субсчетам, субконто: Направления использования прибыли | ||||||
|
Выводимые данные: сумма | ||||||
|
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода | |||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
|
84.01 |
62 176 752,59 |
2 260 893,53 |
64 437 646,12 | |||
|
84.02 |
2 973 918,64 |
189 786 469,55 |
192 760 388,19 | |||
|
Итого |
59 202 833,95 |
189 786 469,55 |
2 260 893,53 |
128 322 742,07 | ||
Приложение 14
Платежная ведомость Т-53
|
Унифицированная форма № Т-53 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 | |||||||||||
|
Код | |||||||||||
|
Форма по ОКУД |
0301011 | ||||||||||
|
Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА" |
по ОКПО |
61283414 | |||||||||
|
наименование структурного подразделения | |||||||||||
|
структурное подразделение |
Корреспондирующий счет | ||||||||||
|
В кассу для оплаты в срок с " " _ 20 г. по " " _ 20 г. | |||||||||||
|
Сумма |
Восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 05 копеек | ||||||||||
|
прописью | |||||||||||
|
( |
88 662 |
руб. |
5 |
коп.) | |||||||
|
цифрами | |||||||||||
|
Руководитель организации |
Директор |
Истомин Д. В. | |||||||||
|
должность |
личная подпись |
расшифровка подписи | |||||||||
|
Главный бухгалтер |
Маркина Г. Н. | ||||||||||
|
личная подпись |
расшифровка подписи | ||||||||||
|
" " _ 20 г. | |||||||||||
|
ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
Номер документа |
Дата составления |
Расчетный период | ||||||||
|
с |
по | ||||||||||
|
4 |
05.05.2011 |
01.04.2011 |
30.04.2011 | ||||||||
|
Номер по порядку |
Табельный номер |
Фамилия, инициалы |
Сумма, руб. |
Подпись в получении денег (запись о депонировании суммы) |
Примечание | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||
|
1 |
0000000001 |
Истомин Д.В. |
5 220,00 |
Выплачено | |||||||
|
2 |
0000000003 |
Маркина Г.Н. |
5 055,00 |
Выплачено | |||||||
|
3 |
0000000023 |
Антропов В.А. |
4 350,00 |
Выплачено | |||||||
|
4 |
0000000005 |
Брюхова И.В. |
4 532,00 |
Выплачено | |||||||
|
5 |
0000000017 |
Голованев А.В. |
4 402,00 |
Выплачено | |||||||
|
6 |
0000000008 |
Гришин А.П. |
4 662,00 |
Выплачено | |||||||
|
7 |
0000000016 |
Коваленко Н.В. |
1 001,00 |
Выплачено | |||||||
|
8 |
0000000004 |
Коротков А.В. |
4 402,00 |
Выплачено | |||||||
|
9 |
0000000024 |
Кочедыков С.В. |
4 402,00 |
Выплачено | |||||||
|
10 |
0000000022 |
Кочетков Д.Н. |
5 054,00 |
Выплачено | |||||||
|
11 |
0000000021 |
Леготина К.С. |
4 402,00 |
Выплачено | |||||||
|
12 |
0000000007 |
Леконцев С.В. |
4 402,00 |
Выплачено | |||||||
|
13 |
0000000020 |
Максимов М.С. |
4 662,00 |
Выплачено | |||||||
|
14 |
0000000025 |
Медведева Е.В. |
2 331,05 |
Выплачено | |||||||
|
15 |
0000000019 |
Нурмухаметова Р.Р. |
4 402,00 |
Выплачено | |||||||
|
16 |
0000000012 |
Пузырева О.В. |
4 662,00 |
Выплачено | |||||||
|
17 |
0000000018 |
Рудак М.И. |
4 402,00 |
Выплачено | |||||||
|
18 |
0000000011 |
Смирнов Э.Н. |
4 532,00 |
Выплачено | |||||||
|
19 |
0000000010 |
Татаринова Е.В. |
1 001,00 |
Выплачено | |||||||
|
20 |
0000000002 |
Толмачева Е.В. |
870,00 |
Выплачено | |||||||
|
21 |
0000000013 |
Фомин С.А. |
4 402,00 |
Выплачено | |||||||
|
Итого по листу: |
83 148,05 | ||||||||||
|
Номер по порядку |
Табельный номер |
Фамилия, инициалы |
Сумма, руб. |
Подпись в получении денег (запись о депонировании суммы) |
Примечание | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||
|
22 |
0000000006 |
Цепелев В.В. |
5 514,00 |
Выплачено | |||||||
|
Итого по листу: |
5 514,00 | ||||||||||
|
Количество листов |
3 | ||||||||||
|
По настоящей платежной ведомости выплачена сумма |
Восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 05 копеек | ||||||||||
|
прописью | |||||||||||
|
( _ руб. _ коп.) | |||||||||||
|
цифрами | |||||||||||
|
и депонирована сумма |
--- | ||||||||||
|
прописью | |||||||||||
|
( _ руб. _ коп.) | |||||||||||
|
цифрами | |||||||||||
|
Выплату произвел | |||||||||||
|
должность |
личная подпись |
расшифровка подписи | |||||||||
|
Расходный кассовый ордер 000000074 от 05.05.2011 15:50:53 | |||||||||||
|
Проверил бухгалтер | |||||||||||
|
личная подпись |
расшифровка подписи | ||||||||||
|
" " _ 20 г. | |||||||||||